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反弹了

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今早,亚太市场多军发起了反攻。

背景是,昨日灯塔国QE再现,降息一次付清,美股再现熔断,继续创造历史。

零利率宣告货币政策用尽,剩下嘴炮救市,才刚在美股反弹分时图上签字表功的金毛同学,暂时也只能靠财长喊话,估计他还不知道将来怎么圆回来,也不知道向谁再甩锅去。

全球一盘棋,当外围都在水深火热的疫情爬升阶段,A股在这个位置只能做到相对抗跌,很难独自走牛。

接下来美股也很可能会出现技术性反弹,但无法轻易言底,所以每次大跌,都不免把A股带下去,这点务必请牢记

乐观来看,国内疫情前景、政策路径都相对清晰,有相对完整的产业结构,和庞大的内需市场,受到影响的主要是外贸出口,如果3、4月份的全面复工-经济数据-年报&一季报,三连灵魂拷问,加上严控境外输入新冠,我们都能够hold住,那就是最好的结果了。

全面复工,城市道路高峰拥堵,地铁恢复人挤人模式,目前为止没有引起二次爆发。昨天新增确诊21例,1例武汉,其它20例全为输入案例

经济数据,1-2月的城镇固定资产投资、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值,都录得大幅同比下滑,一季度GDP极可能负增长。

上市公司财报,比起一季报,年报不是直接疫情相关的领域,但商誉减值是重灾区。截止2月末的业绩预告,计提商誉减值的公司达264家,预亏占68%,预亏额10亿以上的50家。

只计年后(2月3日之后),37家预亏,其中11家预亏额超过10亿。

一季报,3月7日开始出现预亏,至今4家。随后到4月中旬,整个深市有多少坏消息,基本水落石出。

如果有参考我的文章做了个股配置的,我维持建议,触及止损位的,按纪律割肉。我自己昨天回撤5%,割了好几个。

抄底的机会,仍然会来,不止损,哪来的弹药?

然而仍要注意节奏。走势强的时候,估值游走在泡沫和合理之间,走势弱的时候,估值会游走在低估和合理之间。

当进入合理区间时,不妨贪心一点,往下设置到价提醒,泥沙俱下时,谨防出手过快被埋,仓位管理,仍然是胜负手

目标仍将锁定在:新能源、新基建,这两方向内需属性为主,包括光伏,今年将以国内需求为主要逻辑,新能源汽车目前内外交困,但从一两年时间的布局来看,将是难得出现低估的左侧机会,至于消费电子,由于苹果全球闭店,安卓系也在堆积库存,建议不妨等待外围疫情拐点到来后,再回来看。

在我这里,以自上而下的研究为主,研究的事儿本身是不择时的,研究的领域则自然会寻找周期趋势向好的,但这次的经历告诉我们,事情一直是动态发展的。

寻找确定性,提升选股赢面,需要一个长期的积累和跟踪。

本着这个理念,后面还会持续推出包括云计算、汽车电子、造纸行业在内的分析,谢谢你的耐心等候。

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本文是鼠年第27篇,喜欢请您慷慨点“在看” 

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