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香港保险物竞天择

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本周末最大的瓜,莫过于英国出格的与疫共舞策略。

这也是下周起,资本市场最大的变数。

论专业,所谓的“科学”群体免疫,受到英国权威期刊《柳叶刀》主编的9条推特抨击,世卫组织也公开质疑。

论政治,欧洲目前是全世界疫情的“震中”,而英国打算从意大利手中,抢走欧洲的“震中”?

英国女王已经起驾,离开白金汉宫,前往温莎城堡,以规避感染风险。

本来因为英国未列旅行禁令名单,而被阴谋论笼罩的美国,表示不再背锅,宣布周一起将英国和爱尔兰加入旅行禁令国家名单。

网上段子说,英国首相这是反向策略,避免遭遇意大利式的“不自由毋宁死”民众反抗,最好的办法就是让民众自行萌发求生意志。

还真的有些道理。

英国议会请愿网站的统计数字显示,截至当地时间14日上午,已有超过10万人在请愿书上签字,呼吁英国政府采取“更加积极的方式”,阻止疫情蔓延。

等子弹再飞会儿,首相鲍里斯就可以名正言顺转向搞强力防疫了。

香港保险物竞天择

以上纯属我的YY臆测,且观未来发展,重点是我们自己,还远不到放松警惕的阶段。

以上是针对疫情说的。

对于投资来说,不确定性依然笼罩在前路。但对于我国而言,更接近柳暗花明的阶段了。

保持一定仓位在手,仍然是这个阶段有效的投资策略。

全面牛市并不因定向降准而来,因为此次定向降准无论性质还是额度,都是稳扎稳打,很克制的。

所以,精选个股,也是投资策略的重中之重。

个股自上而下的选股逻辑,欢迎查阅前期重点文章、个股,和最新点评:

光伏:(周期分析)(产业链梳理)
重点个股:隆基股份、中环股份、通威股份、爱旭股份、东方日升(新增)、捷佳伟创、晶盛机电、福莱特、阳光电源
点评:我国光伏产业链占全球供给优势,海内外需求仍为政策驱动为主,随着复工及运输渠道打开,国内建站恢复,产业向好趋势不变,其中中游硅片和电池片本轮因为降本增效享有的关注溢价更高,而下游逆变器则格局稳定且具有估值后发优势,上游设备和玻璃辅料则因行情发动在先,震荡可能加大。

汽车:(政策)(整车)(零部件)(新能源汽车全球趋势)(特斯拉供应链)(动力电池设备)(动力电池和材料)(智能汽车待续)
重点个股:上汽集团、广汽集团、长城汽车、华域汽车、福耀玻璃、星宇股份、玲珑轮胎、赛轮轮胎、宁波华翔、岱美股份、三花智控、均胜电子、宁德时代、先导智能、恩捷股份、璞泰来
点评:整车和零部件(包括特斯拉供应链)仍是政策驱动为主的思路,右侧选手密切跟踪,左侧选手择机布局,新能源车产业趋势向好,但估值高企,按趋势做法谨慎参与。

面板:(大面板产能替代)(疫情加剧缺货)(最近价格变化)(疫情带来的新变数)
重点个股:京东方A、TCL(华星光电)
点评:供给紧缩逻辑不变且疫情下有强化趋势,需求端则受困海外疫情,确定性不如此前,乐观来看涨价逻辑可能推后(但时间不宜拖长),若搭配止损纪律保护,仍不失为良好的配置方向。

金融股:(平安保险)(综论金三胖)(再融资扩容利好投行业务)
重点个股:头部券商、头部消费银行(招行)
点评:疫情后,保险可能迎来新一波代理人红利,然而现有代理人也不排除会加速脱落,且保险需求短期受创较大,中长期则可能健康险获得发力机会;银行目前已可预见资产端收益率和质量双降,负债端成本是否降低则存在不确定性(须看后续政策),由于当前估值被压制,可能是中长期布局的选择;券商整体发动需要全面牛市,不过头部券商能先享有资本市场变革红利。

油运:(论机会)(论风险)
重点个股:招商轮船、中远海能
点评:浮仓补库和套利已经启动行情,不建议追买,持仓者采用点位止盈或估值止盈,可保住收益。

芯片:(LED芯片首篇)(LED芯片续篇)
重点个股:三安光电
点评:前期逻辑是LED芯片价格低位,产能出清,台LED封装龙头亿光日前认为:「受疫情影响,LED芯片不容易堆高库存甚至还去化一点库存,加上今年新出的miniLED也多去化一些LED芯片产能,今年供需缺口有机会缩小。综合来说,三安做为LED芯片龙头,基本面可能已走出最坏阶段,并率先受益产业逻辑,但高估值已经price-in,甚至受国产替代自主可控的主题加料,偏向主题投资,而非基本面投资(光伏当中的中环股份同理)。

以上均不构成推荐,请自行把握买卖原则。

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本文是鼠年第26篇,喜欢请您慷慨点“在看”
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